거래처원장·미수금 연령 분석·월별 손익 보는 법
거래와 수금만 꾸준히 넣으면 장부 화면에서 원장·손익·미수금이 바로 계산돼요.
거래처원장: 이월잔액부터 시작
기간을 고르면 그 시작일 전까지의 잔액을 「전기 이월」로 먼저 보여 줘요. 이월은 (거래처 기초잔액) + (지난 연도 거래·수금) + (올해 시작일 전 거래·수금)으로 계산돼서, 연도를 넘겨도 따로 옮겨 적을 필요가 없어요.
| 열 | 잔액에 주는 영향 |
|---|---|
| 매출 | + (받을 돈 늘어남) |
| 수금 | − |
| 매입 | − (줄 돈 늘어남) |
| 지급 | + |
잔액이 +면 받을 돈, −면 줄 돈이에요. 매출과 매입이 다 있는 거래처도 한 원장에서 상계된 잔액을 볼 수 있어요. 원장 화면에서 「청구서 만들기」를 누르면 그 기간 거래와 이월 미수를 묶은 청구서가 나와요.
미수금·미지급 연령 분석
받을 돈을 거래일로부터 지난 날짜에 따라 30일 이내 · 31~60일 · 61~90일 · 91일 이상으로 나눠요. 거래에 연결하지 않고 넣은 입금은 가장 오래된 거래(기초 미수 포함)부터 갚은 것으로 계산하니, 91일 이상 칸에 남은 금액이 진짜 오래 밀린 돈이에요. 담당자·연락처가 같이 나와서 독촉 목록으로 바로 쓸 수 있어요.
매출·매입·손익
일별·월별로 매출(공급가액·세액·합계), 매입, 수금, 지급을 보여 줘요. 손익은 매출 공급가액 − 매입 공급가액이에요. 부가세는 나중에 신고·납부할 돈이라 손익에서 빼요. 견적은 아직 거래가 아니라서 어느 보고서에도 들어가지 않아요.
거래처별 연간 현황 (Pro)
매출처·매입처마다 1월~12월 거래액, 연간 합계, 같은 해 수금(지급), 미결 금액을 한 표로 봐요. 큰 거래처 순으로 정렬돼요.
통합 엑셀: 수식이 살아 있는 7시트
- 거래처 · 품목 · 거래내역(품목 줄마다) · 수금지급
- 거래처별 잔액: 이월 + SUMIFS(매출) − SUMIFS(수금) − SUMIFS(매입) + SUMIFS(지급)
- 거래처원장: 거래처마다 이월 → 거래 → 잔액 누적 수식
- 월별 손익: 월별 SUMIFS 집계와 합계
엑셀에서 거래내역의 금액을 고치면 잔액·손익이 같이 바뀌어요. 매크로가 없어서 맥·한셀·구글 시트에서도 그대로 열려요. 무료는 이번 달, Pro 는 연간 전체를 받을 수 있어요.
자주 묻는 질문
작년 장부도 볼 수 있나요?
위쪽 연도 선택에서 바꿀 수 있어요(무료 1개 연도, Pro 여러 연도). 연도를 넘겨도 이월잔액은 자동으로 이어져요.
선수금(미리 받은 돈)은 어떻게 보이나요?
받을 돈보다 더 받으면 원장 잔액이 −로 표시되고, 다음 거래가 생기면 그 거래부터 자동으로 채워요.
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